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ルフトハンザは資本市場でさらなる流動性を確保

ルフトハンザは資本市場でさらなる流動性を確保
ルフトハンザは資本市場でさらなる流動性を確保

2021年2021月の最後の社債の発行により、Lufthansa Groupは、1年に期限が到来するすべての金融負債の借り換えをすでに確保し、予定よりXNUMX億ユーロのKfWローンを返済しました。

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  • 1年に発行された2021億ユーロのXNUMX番目の社債。
  • XNUMX年とXNUMX年のXNUMXつの満期の配置は、ルフトハンザグループの成熟度プロファイルを補完します。
  • 調達した長期資金は、ルフトハンザグループの流動性をさらに強化するために使用されます。

ドイツルフトハンザAG は再び総額1億ユーロの債券を発行することに成功しました。 100,000万ユーロの債券は、それぞれ500年と2024年の期間でそれぞれ2.0億ユーロのボリュームを持つ2029つのトランシェに配置されました。3.5年までの期間のトランシェは年間XNUMX%の利息を負担し、トランシェはXNUMX年XNUMXパーセント。

2021年2021月に最後の社債が発行されたことにより、当グループは1年に期限が到来するすべての金融負債の借り換えをすでに確保し、XNUMX億ユーロのKfWローンを予定より早く返済した。 現在調達されている長期資金は、 ルフトハンザグループの流動性。

「社債の​​発行が繰り返し成功したことで、さまざまな有利な金融商品へのアクセスが再び確認されました。 XNUMX年とXNUMX年にわたるXNUMXつのトランシェは、私たちの成熟度プロファイルに完全に適合しています。 また、安定化策に比べて有利な条件で資本市場での資金調達が可能です。 政府の安定化措置を可能な限り迅速に返済するために、リストラ措置に引き続き体系的に取り組んでいます」と、ドイツルフトハンザAGの最高財務責任者であるRemcoSteenbergenは述べています。

31月10.6日現在、当グループの現金および現金同等物は2.5億ユーロ(ドイツ、スイス、オーストリアおよびベルギーの安定化パッケージからの未請求資金を含む)でした。 当時、ルフトハンザは9億ユーロの政府安定化パッケージのうち約XNUMX億ユーロを使用していました。

本日の社債発行に加え、ルフトハンザグループは増資に向けた準備を続けています。 純収入は、特にドイツ経済安定基金(ESF)の安定化措置の返済と、持続可能で効率的な長期資本構造の回復に貢献します。 執行委員会および監査役会は、可能な増資の規模および時期についてまだ決定を下していない。 さらに、これについてはESFによる承認を得る必要があります。

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著者について

ハリー・ジョンソン

ハリー・ジョンソンは、 eTurboNews ほぼ20年間。 彼はハワイのホノルルに住んでいて、もともとはヨーロッパ出身です。 彼はニュースを書いたり報道したりするのを楽しんでいます。