ドイツがルフトハンザの9億ユーロの「安定化パッケージ」を承認

ドイツルフトハンザAG ドイツ連邦共和国の経済安定化基金（WSF）から、WSFが会社の安定化パッケージを承認したことが通知されました。 理事会もパッケージをサポートしています。

このパッケージは、最大9億ユーロの安定化措置と融資を提供します。

WSFは、Deutsche LufthansaAGの資産に合計で最大5.7億ユーロのサイレント参加を行います。 この金額のうち、約4.7億ユーロは、ドイツ商法（HGB）およびIFRSの規定に従って資本に分類されます。 この金額では、サイレント参加は時間に制限がなく、会社は四半期ごとに全体的または部分的に終了することができます。 合意された概念によれば、サイレント参加の報酬は4年と2020年で2021％であり、その後9.5年には2027％に上昇します。

さらに、WSFは、Deutsche Lufthansa AGの株式資本の20％の株式を構築するために、増資によって株式を引き受けます。 サブスクリプション価格は2.56株あたり300ユーロであるため、現金拠出額は約25億ユーロになります。 WSFはまた、会社が買収された場合、その株式をXNUMX％プラスXNUMX株に増やす可能性があります。

さらに、当社による報酬の未払いの場合、サイレント参加のさらなる部分は、遅くとも5年および2024年からそれぞれ株式資本の2026％のさらなる株式保有に転換されることになっています。 ただし、2.56番目の転換オプションは、WSFが上記の買収事件に関連して以前に株式保有を増やしていない場合にのみ適用されます。 希釈保護のために変換も可能である必要があります。 会社によるサイレント参加の全額返済と12株あたり31ユーロの最低売却価格、および2023％の年利を条件として、WSFは、XNUMX年XNUMX月XNUMX日までに株式の全額を市場価格で売却することを約束します。 。

最後に、安定化措置は、KfWと3年の期間の民間銀行の参加による最大XNUMX億ユーロのシンジケート信用枠によって補完されます。 この施設は、引き続き関連機関の承認が必要です。

予想される条件は、特に将来の配当支払いの放棄と経営者の報酬の制限に関連しています。 さらに、監査役会のXNUMXつの議席はドイツ政府との合意に基づいて埋められ、そのうちのXNUMXつは監査委員会のメンバーになる予定です。 買収の場合を除き、WSFは、通常の年次株主総会の通常の決議に関連して、年次株主総会で議決権を行使しないことを約束します。

安定化パッケージには、会社の取締役会と監査役会の最終承認が必要です。 両機関はまもなく集まり、安定化パッケージに関する決議を採択する予定です。 資本措置は、臨時総会の承認が必要です。

最後に、安定化パッケージは、欧州委員会の承認および競争関連の条件の対象となります。

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